本站消息，日前国泰CES半导体芯片ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模114.74亿元，季度净值涨幅为-0.27%。
从业绩表现来看，国泰CES半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为34.71%，在同类基金中排名683/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.14%，成立以来的最大回撤为-62.24%。
从基金规模来看，国泰CES半导体芯片ETF基金2025年二季度公布的基金规模为114.74亿元，较上一期规模107.31亿元变化了7.43亿元，环比变化了6.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.84%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.21%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.2%。
国泰CES半导体芯片ETF现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业11年又191天，2019年5月16日正式接手管理国泰CES半导体芯片ETF，任职期间累计回报为128.92%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰纳斯达克100ETF（513100），季度净值涨幅为17.15%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,4月初,受美股科技股崩盘及美国对华加征34%关税冲击,A股4月初大幅下跌;但面对外部挑战,中国迅速采取应对措施,以汇金为代表的类平准基金及时出手增持,政策端释放积极信号,产业端及政策端的利好为A股提供一定支撑。后续随着全球关税冲突趋于缓和,大盘走出"V型"反转形态。5月以来,以新消费、创新药、CPO为代表的独立景气方向成为阶段主线,而中小盘科技股调整明显。外部方面,印巴冲突、伊以冲突等地缘政治冲突频发,特朗普政策的反复也加深全球不确定性,冲击全球风险偏好,加剧A股波动,黄金股、军工等板块相对受益。 二季度整体来看,上证指数收涨3.26%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数涨1.74%,沪深300指数上涨1.25%, 成长性中盘股表征指数如中证500上涨0.98%,小盘股表征指数中证1000上涨2.08%。板块上,新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨2.34%,硬科技占比较高的科创板50下跌1.89%。行业表现上,按照申万一级行业划分,二季度表现靠前的为国防军工、银行、通信、传媒等;而食品饮料、家用电器、钢铁表现相对落后。 主线行情来看,一方面,类平准基金托底强化市场"下有底"预期,市场交投情绪持续活跃,银行板块作为托底抓手有所受益,拉动大盘宽基指数;另一方面,美元信用风险加剧、美元指数走低,人民币稳步升值,A股资产受益于流动性宽松,证券、TMT、有色、创新药等板块具备一定弹性。
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